Популярні стратегії для торгівлі ф'ючерсами криптовалют

Ф'ючерси Біткоїн сьогодні вважаються одним із найбільш затребуваних інструментів на крипторинці. Цей сектор постійно розвивається, що відкриває перед трейдерами унікальні можливості скористатися нестабільністю криптоіндустрії. Ф'ючерсна торгівля вирізняється тим, що дозволяє працювати з контрактами, які спекулюють на майбутній вартості монети. При цьому вам не потрібно володіти активами напряму.

Стратегії ф'ючерсної криптоторгівлі будуються на хеджуванні, спекуляції, арбітражі та ін. При виборі торгового стилю варто враховувати досвід трейдера, толерантність до ризику, інвестиційні цілі. Нижче розглянуті найбільш затребувані стратегії використання ф'ючерсних контрактів.

Хеджування: як працюють крипто-ф'ючерси для захисту портфеля?

Ця захисна стратегія дуже популярна на ф'ючерсному ринку не тільки для криптовалют, але і для інших фінансових ринків (фондовий, інвестиційний та ін.). Хеджування необхідне для того, щоб знизити ризики збитків через нестабільність котирувань. Під час такої стратегії трейдери відкривають протилежні позиції на ф'ючерсному ринку, що допомагає захистити позиції на споті. Приклад:

• Ви маєте Bitcoin на спотовому ринку, але ви боїтеся, що його курс знизиться.
• Ви можете відкрити позицію продажу криптоф’ючерса.
• Якщо котирування BTC будуть падати, то втрати на споті компенсує прибуток від вашої позиції на ф'ючерсному ринку.

Хеджування – це одна з головних відповідей на питання, чи вигідна торгівля ф'ючерсами. Саме собою хеджування не в повному обсязі виключає ризик. Однак це ефективне рішення захисту портфеля від раптових цінових коливань.

Торгівля спредом: заробіток на різниці в ціні

За такої схеми необхідно здійснити одночасну купівлю та продаж двох пов'язаних ф'ючерсів, використовуючи різницю цін між ними. Цей підхід передбачає дві варіації реалізації. Стратегії торгівлі ф'ючерсами, які працюють у цьому випадку:

• Внутрішньоринковий спред: ґрунтується на обговоренні майбутніх ф'ючерсів на однаковий актив, але з різними термінами погашення.
• Міжринковий спред: здійснюється обговорення двох майбутніх контрактів на різні криптовалюти.

Сенс цієї схеми полягає у тому, що навіть якщо обидві монети чи контракти рухаються в одному напрямі, між ними може змінюватися спред. А це надає трейдеру можливості для заробітку на різниці курсів.

Арбітраж: прибуток від невідповідності цін

За такого варіанта варто шукати невідповідність котирувань на крипту на різних ринках. Для ф'ючерсів цей підхід працює так:

• Купівля контракту на одному ринку за нижчою вартістю.
• Продаж на іншому ринку за вищою ціною.

Прибуток трейдера — це різниця між обома ринками. Серед стратегій торгівлі ф'ючерсами арбітраж може здаватись простим методом. Однак ця схема вимагає від користувача швидкого та точного виконання. Враховуйте, що можливості для арбітражу мають тимчасовий характер. Вибравши правильні інструменти та маючи необхідні навички, ви зможете використовувати цю стратегію для отримання стабільного заробітку без великих ризиків.

Андрій ПЕТРОВ